Tableau 3 sur 3 Actifs financiers à la juste valeur par capitaux propres Instruments de capitaux propres comptabilisés en à la juste valeur par capitaux propres non recyclables Instruments dérivés de couverture (en milliers d’euros) Solde de clôture 31/12/2024 19 025 Gains /pertes de la période (1) 1 122 0 Comptabilisés en résultat Comptabilisés en capitaux propres 1 122 Achats de la période Ventes de la période Emissions de la période Dénouements de la période Reclassements de la période Variations liées au périmètre de la période Transferts 0 Transferts vers niveau 3 Transferts hors niveau 3 Solde de clôture (31/12/2025) 20 147 0 (1) ce solde inclut les gains et pertes de la période provenant des actifs détenus au bilan à la date de la clôture pour les montants suivants : • Comptabilisés en capitaux propres : 1 122 Passifs financiers valorisés à la juste valeur selon le niveau 3 Passifs financiers détenus à des fins de transaction Passifs financiers à la juste valeur par résultat sur option Instruments dérivés de couverture (en milliers d'euros) Total Titres vendus à découvert Titres donnés en pension livrée Dettes représentées par un titre Dettes envers les établissements de crédit Dettes envers la clientèle Instruments dérivés Solde de clôture 31/12/2024 0 Gains /pertes de la période (1) 0 Comptabilisés en résultat 0 Comptabilisés en capitaux propres 0 Achats de la période 0 Ventes de la période 0 Emissions de la période 0 Dénouements de la période 0 Reclassements de la période 0 Variations liées au périmètre de la période 0 Transferts 0 Transferts vers niveau 3 0 Transferts hors niveau 3 0 Solde de clôture (31/12/2025) 0 0 0 0 0 (1) ce solde inclut les gains et pertes de la période provenant des passifs détenus au bilan à la date de la clôture pour les montants suivants : • Comptabilisés en capitaux propres : Les gains et pertes comptabilisés en résultat liés aux instruments financiers détenus à des fins de transaction et à la juste valeur par résultat sur option et aux instruments dérivés sont enregistrés en « Gains ou pertes nets sur instruments financiers à la juste valeur par résultat » ; les gains et pertes comptabilisés en résultat liés aux actifs financiers à la juste valeur par capitaux propres sont enregistrés en « Gains ou pertes nets sur instruments financiers à la juste valeur par capitaux propres ». CFM Indosuez Wealth Management 150
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