112 INSTRUMENTS DÉRIVÉS DE TRANSACTION – JUSTE VALEUR PASSIF 31/12/2021 Opérations sur marchés organisés Opérations de gré à gré (en milliers d'euros) ≤ 1 an > 1 an à ≤ 5 ans > 5 ans ≤ 1 an > 1 an à ≤ 5 ans > 5 ans Total en valeur de marché Instruments de taux d'intérêt Futures FRA Swaps de taux d'intérêts Options de taux Caps-floors-collars Autres instruments conditionnels Instruments de devises et or 1 355 1 241 2 596 Contrat de change à terme 630 1 241 1 871 Options de change 725 725 Autres instruments Sous-total Autres 0 0 0 1 355 1 241 0 2 596 Opérations de change à terme Total juste valeur des instruments derives de couvertures - passif 0 0 0 1 355 1 241 0 2 596 31/12/2020 Opérations sur marchés organisés Opérations de gré à gré (en milliers d'euros) ≤ 1 an > 1 an à ≤ 5 ans > 5 ans ≤ 1 an > 1 an à ≤ 5 ans > 5 ans Total en valeur de marché Instruments de taux d'intérêt Futures FRA Swaps de taux d'intérêts Options de taux Caps-floors-collars Autres instruments conditionnels Instruments de devises et or 0 0 0 11 126 432 0 11 558 Contrat de change à terme 0 0 2 250 432 2 682 Options de change 0 8 876 8 876 Autres instruments Sous-total Autres 0 0 0 11 126 432 0 11 558 Opérations de change à terme Total juste valeur des instruments derives de couvertures - passif 0 0 0 11 126 432 0 11 558
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