CFM INDOSUEZ Wealth Management - Rapport annuel 2020

135 10.2 INFORMATIONS SUR LES INSTRUMENTS FINANCIERS ÉVALUÉS À LA JUSTE VALEUR Répartition des instruments financiers à la juste valeur par modèle de valorisation. Les montants présentés incluent les créances et dettes rattachées et sont nets de dépréciation.Actifs financiers valorisés à la juste valeur. (en milliers d'euros) 31/12/2020 Prix cotés sur des marchés actifs pour des instruments identiques Niveau 1 Valorisation fondée sur des données observables Niveau 2 Valorisation fondée sur des données non observables Niveau 3 Actifs financiers détenus à des fins de transaction 12 126 12 126 Créances sur les établissements de crédit Créances sur la clientèle Titres reçus en pension livrée Valeurs reçues en pension Titres détenus à des fins de transaction Effets publics et valeurs assimilées Obligations et autres titres à revenu fixe OPCVM Actions et autres titres à revenu variable Instruments dérivés 12 126 12 126 Autres actifs financiers comptabilisés à la juste valeur par résultat 2 273 2 273 Instruments de capitaux propres à la juste valeur par résultat Actions et autres titres à revenu variable Titres de participation non consolidés Instruments de dettes ne remplissant pas les critères SPPI 2 273 2 273 Créances sur les établissements de crédit Créances sur la clientèle Titres de dettes 2 273 2 273 Effets publics et valeurs assimilées Obligations et autres titres à revenu fixe OPCVM 2 273 2 273 Actifs représentatifs de contrats en unités de compte Effets publics et valeurs assimilées Obligations et autres titres à revenu fixe Actions et autres titres à revenu variable OPCVM Actifs financiers à la juste valeur par résultat sur option Créances sur les établissements de crédit Créances sur la clientèle Titres à la juste valeur par résultat sur option Effets publics et valeurs assimilées Obligations et autres titres à revenu fixe Actifs financiers comptabilisés en capitaux propres 344 344 0 Instruments de capitaux propres comptabilisés en capitaux propres non recyclables 344 344 0 Actions et autres titres à revenu variable 344 344 0 Titres de participation non consolidés Instruments de dettes comptabilisés en capitaux propres recyclables 0 Créances sur les établissements de crédit Créances sur la clientèle Titres de dettes Effets publics et valeurs assimilées Obligations et autres titres à revenu fixe Instruments dérivés de couverture 32 947 32 947 TOTAL ACTIFS FINANCIERS VALORISÉS À LA JUSTE VALEUR 47 690 344 47 346 0 Transferts issus du Niveau 1 : Prix cotés sur des marchés actifs pour des instruments identiques Transferts issus du Niveau 2 : Valorisation fondée sur des données observables Transferts issus du Niveau 3: Valorisation fondée sur des données non observables TOTAL DES TRANSFERTS VERS CHACUN DES NIVEAUX