CFM INDOSUEZ Wealth Management - Rapport annuel 2020

134 Passifs financiers comptabilisés au coût amorti au bilan valorisés à la juste valeur (en milliers d'euros) Valeur au bilan au 31/12/2020 Valeur estimée de marché Prix cotés sur des marchés actifs pour des instruments identiques Niveau 1 Valorisation fondée sur des données observables Niveau 2 Valorisation fondée sur des données non observables Niveau 3 Passifs financiers non évalués à la juste valeur au bilan Dettes envers les établissements de crédit 71 705 71 705 71 705 Comptes ordinaires et emprunts JJ 65 331 65 331 65 331 Comptes et emprunts à terme 6 374 6 374 6 374 Valeurs données en pension Titres donnés en pension livrée Dettes envers la clientèle 5 365 708 5 378 160 5 378 160 Comptes ordinaires créditeurs 4 895 655 4 908 107 4 908 107 Comptes d'épargne à régime spécial Autres dettes envers la clientèle 470 053 470 053 470 053 Titres donnés en pension livrée Dettes nées d'opérations d'assurance directe Dettes nées d'opérations de réassurance Dettes pour dépôts d'espèces reçus des cessionnaires et rétrocessionnaires en représentation d'engagements techniques Dettes représentées par un titre Dettes subordonnées Total passifs financiers dont la juste valeur est indiquée 5 437 413 5 449 865 5 449 865 (en milliers d'euros) Valeur au bilan au 31/12/2019 Juste valeur au 31/12/2019 Prix cotés sur des marchés actifs pour des instruments identiques Niveau 1 Valorisation fondée sur des données observables Niveau 2 Valorisation fondée sur des données non observables Niveau 3 Passifs financiers non évalués à la juste valeur au bilan Dettes envers les établissements de crédit 63 571 63 567 63 567 Comptes ordinaires et emprunts JJ 55 938 55 938 55 938 Comptes et emprunts à terme 7 633 7 629 7 629 Valeurs données en pension Titres donnés en pension livrée Dettes envers la clientèle 5 509 661 5 509 661 5 509 661 Comptes ordinaires créditeurs 4 330 331 4 330 331 4 330 331 Comptes d'épargne à régime spécial Autres dettes envers la clientèle 1 179 330 1 179 330 1 179 330 Titres donnés en pension livrée Dettes nées d'opérations d'assurance directe Dettes nées d'opérations de réassurance Dettes pour dépôts d'espèces reçus des cessionnaires et rétrocessionnaires en représentation d'engagements techniques Dettes représentées par un titre Dettes subordonnées Total passifs financiers dont la juste valeur est indiquée 5 573 232 5 573 228 5 573 228 Les données sont hors créances rattachées.