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INFORMATIONS FINANCIÈRES CONCERNANT LE PATRIMOINE,
LA SITUATION FINANCIÈRE ET LES RÉSULTATS DE L’ÉMETTEUR
20
20.1 Comptes consolidés 2014
20.1.4.
TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE CONSOLIDÉS
(en millions d’euros)
Notes en annexe
Exercice 2014
Exercice 2013*
Résultat net de l’ensemble
(4 845)
(423)
Moins : résultat des activités cédées ou destinées à être cédées
648
256
Résultat net des activités poursuivies
(4 197)
(167)
Perte (profit) des coentreprises et entreprises associées
154
13
Dotation nette aux amortissements et dépréciations des immobilisations et des titres
de transaction de plus de trois mois
1 828
722
Perte de valeur des goodwills
214
4
Dotation nette (reprise nette) aux provisions
900
27
Effet net des désactualisations d’actifs et de provisions
372
338
Charge d’impôts (courants et différés)
1 000
(59)
Intérêts nets compris dans le coût de l’endettement financier
223
215
Perte (profit) sur cession d’actifs immobilisés et titres de transaction de plus de trois mois,
variation de juste valeur
(151)
(226)
Autres éléments sans effet de trésorerie
(10)
(54)
Dividendes reçus des coentreprises et entreprises associées
15
12
Capacité d’autofinancement avant intérêts et impôts
348
823
Intérêts nets reçus (versés)
(218)
(200)
Impôts versés
(140)
(135)
Capacité d’autofinancement après intérêts et impôts
(10)
488
Variation du besoin en fonds de roulement
28
199
541
FLUX NET DE TRÉSORERIE GÉNÉRÉ PAR L’ACTIVITÉ
190
1 030
Acquisitions d’immobilisations corporelles et incorporelles
(1 151)
(1 416)
Acquisitions d’actifs financiers non courants et prêts accordés
(1 234)
(1 943)
Acquisitions de titres de sociétés consolidées nettes de la trésorerie acquise
-
2
Cessions d’immobilisations corporelles et incorporelles
10
6
Cessions d’actifs financiers non courants et remboursements de prêts
1 311
1 976
Cessions de titres de sociétés consolidées nettes de la trésorerie cédée
(11)
5
FLUX NET DE TRÉSORERIE LIÉ AUX OPÉRATIONS D’INVESTISSEMENT
(1 076)
(1 371)
Augmentations de capital de la société mère, augmentations de capital souscrites par les
actionnaires minoritaires des sociétés intégrées
-
-
Ventes / (Rachats) d’actions propres
(2)
44
Transactions avec les actionnaires minoritaires
(8)
37
Dividendes versés aux actionnaires de la société mère
-
-
Dividendes versés aux actionnaires minoritaires des sociétés intégrées
(31)
(33)
Augmentation (diminution) des dettes financières
979
202
FLUX NET DE TRÉSORERIE LIE AUX OPÉRATIONS DE FINANCEMENT
939
250
Diminution (augmentation) des titres à la juste valeur par le compte de résultat
(2)
211
Impact des variations de taux de change
19
(16)
FLUX NET DE TRÉSORERIE GÉNÉRÉ PAR LES ACTIVITÉS CÉDÉES OU
DESTINÉES À ÊTRE CÉDÉES
9
(97)
26
VARIATION DE LA TRÉSORERIE NETTE
(26)
130
TRÉSORERIE NETTE À L’OUVERTURE DE L’EXERCICE
1 582
1 451
Trésorerie à la clôture
19
1 686
1 692
Moins : concours bancaires courants et comptes courants financiers créditeurs
25
(122)
(106)
Trésorerie nette des activités destinées à être cédées
(9)
(4)
TRÉSORERIE NETTE À LA CLÔTURE DE L’EXERCICE
1 556
1 582
* : En application des normes IFRS 5 et IFRS 11, les états financiers 2013 ont été retraités par rapport aux données publiées l’année précédente. Les impacts de ces
retraitements sont détaillés dans la note 37.
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DOCUMENT DE RÉFÉRENCE
AREVA 2014