Document de référence 2017

États financiers 5 Comptes sociaux d’Ubisoft Entertainment SA au 31 mars 2017 ❙ 5.3.3 TABLEAU DE FINANCEMENT (en milliers d’euros) Notes 31/03/17 31/03/16 Flux d’exploitation Bénéfice net - 104 869 - 105 306 Dotations nettes des immobilisations corporelles et incorporelles 4-18 420 725 397 852 Variations des provisions 142 597 166 193 Flux liés aux cessions d’immobilisations 532 20 Marge brute d’autofinancement 458 985 458 759 Clients et comptes rattachés 5 - 34 857 - 264 711 Avances et acomptes versés - 1 723 (1) - 2 053 (1) Autres actifs 67 313 - 34 474 Fournisseurs et comptes rattachés - 23 213 (2) 126 534 (2) Autres passifs 10 948 - 14 236 Total des flux BFR 18 468 - 188 940 Total des flux d’exploitation 477 453 269 819 Flux liés aux investissements Acquisitions d’immobilisations incorporelles 20 - 573 454 (3) - 532 543 (3) Acquisitions d’immobilisations corporelles 21 - 1 497 - 2 762 Acquisitions de titres de participation 23 - 92 693 - 309 Acquisitions d’autres immobilisations financières 23 - 198 433 - 134 905 Cessions des immobilisations 3 834 - Remboursements des prêts et autres immobilisations financières 23 144 416 55 699 Total des flux liés aux investissements - 717 827 - 614 820 Flux des opérations de financement Augmentation de capital 26 90 222 Diminution de capital 26 - 97 - Augmentation de la prime d’émission 26 9 376 21 702 Diminution de la prime d’émission 26 - 19 943 - Nouveaux emprunts à moyen terme 667 981 234 014 Remboursement emprunts à moyen terme - 214 408 - 229 863 Dividendes à recevoir - 3 000 - Charge à répartir - 3 805 - 43 Variation des comptes courants 18 156 64 765 Total des flux des opérations de financement 454 350 90 797 VARIATION DETRÉSORERIE 213 976 - 254 204 Trésorerie à l’ouverture de l’exercice 24 157 936 412 140 Trésorerie à la clôture de l’exercice 24 371 912 157 936 (1) Dont 9 187 K€ liés aux engagements garantis non versés en avances et acomptes versés (2) Dont - 4 977 K€ liés aux engagements garantis non versés en fournisseurs (3) Dont - 4 210 K€ liés aux engagements garantis non versés en immobilisations incorporelles - Document de référence 2017 189