Document de référence 2017

Présentation du Groupe 2 Commentaires sur la performance 2016/2017 en données non-IFRS L’endettement net au 31 mars 2017 s’établit à - 80,4 M€ contre un endettement net de - 41,7 M€ au 31 mars 2016. Cette évolution résulte des éléments suivants : ♦ génération de trésorerie : 149,1 M€ ; ♦ décaissements et encaissements liés aux autres immobilisations incorporelles, corporelles et financières : - 63,4 M€ ; ♦ acquisitions : - 105,6 M€ (dont Ketchapp et Growtopia) ; ♦ levées de stock-options : 9,5 M€ ; ♦ rachats d’actions : - 67,8 M€ ; ♦ comptabilisation en fonds propres de 39,6 M€ liés à la valeur optionnelle de l’obligation convertible lancée le 21 septembre 2016. TABLEAU DES FLUX DETRÉSORERIE NON-IFRS (NON AUDITÉ) (en milliers d’euros) 31/03/17 31/03/16 Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles non-IFRS Résultat net consolidé 107 813 93 408 +/- Quote-part de résultat des entreprises associées 338 - +/- Amortissements des logiciels de jeux & films 407 816 402 959 +/- Autres amortissements 66 819 59 841 +/- Provisions - 2 563 449 +/- Coût des paiements fondés sur des actions 36 836 12 918 +/- Plus ou moins-values de cession 408 104 +/- Autres produits et charges calculées - 10 655 24 335 +/- Frais de développement interne et de développement de licences - 496 588 - 489 464 Capacité d’autofinancement non-IFRS 110 223 104 550 Stocks - 5 381 - 11 Clients 31 934 - 402 877 Autres actifs 3 113 - 29 918 Fournisseurs - 45 082 116 466 Autres passifs 54 315 63 033 +/- Variation du BFR lié à l’activité non-IFRS 38 899 - 253 307 Trésorerie provenant des activités opérationnelles non-IFRS 149 122 - 148 757 Flux de trésorerie provenant des activités d’investissement non-IFRS - Décaissements liés aux autres immobilisations incorporelles et corporelles - 62 914 - 42 499 + Encaissements liés aux cessions d’immobilisations incorporelles et corporelles 603 67 - Décaissements liés aux acquisitions d’actifs financiers - 44 374 - 34 391 + Remboursement des prêts et autres actifs financiers 43 322 34 115 +/- Variation de périmètre * - 105 642 358 Trésorerie provenant des activités d’investissement non-IFRS - 169 005 - 42 350 Flux des opérations de financement + Nouveaux emprunts à long et moyen terme 669 147 234 554 + Nouveaux emprunts de location financement 1 416 - - Remboursement des emprunts de location financement - 898 - 891 - Remboursement des emprunts - 214 663 - 230 216 + Sommes reçues des actionnaires lors d’augmentations de capital 9 465 21 924 +/- Reventes/achats d’actions propres - 67 844 - 77 272 +/- Compte courant d’associé - 258 Trésorerie provenant des activités de financement 396 623 - 51 643 VARIATION NETTE DETRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DETRÉSORERIE 376 740 - 242 750 Trésorerie et équivalents de trésorerie à l’ouverture de l’exercice 255 688 505 215 Incidence des écarts de conversion - 114 - 6 777 TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DETRÉSORERIE À LA CLÔTURE DE L’EXERCICE * 632 314 255 688 * Dont trésorerie des sociétés acquises et cédées 26 421 371 - Document de référence 2017 18