Document de référence 2015

BOURBON Document de référence 2015 131 COMPTES CONSOLIDÉS 4 Notes annexes aux états financiers consolidés (en millions d’euros) 31/12/2014 Total Actifs en souffrance à la date de clôture Actifs dépréciés Actifs ni dépréciés ni en souffrance < 30 jours 31-60 jours 61-90 jours > 91 jours Total Prêts et créances au coût amorti - - - - - - 200,5 200,5 Créances et autres débiteurs 60,4 32,9 18,3 40,1 151,7 14,2 353,9 519,7 TOTAL 60,4 32,9 18,3 40,1 151,7 14,2 554,4 720,2 b) Risque de liquidité Les flux contractuels non actualisés sur l’encours des dettes financières nettes, incluant les flux d’intérêts, par date de maturité sont les suivants : Au 31/12/2015 (en millions d’euros) 2016 2017 2018 2019 2020 > 5 ans Total Valeur bilan Emprunts obligataires - - - - - - - Billets de trésorerie - - - - - - - Tirages sur facilités de crédit - - - - - - Emprunts sur location financement 8,2 8,4 7,0 5,8 4,3 6,0 39,7 39,7 Autres emprunts bancaires 316,5 346,2 189,6 240,3 135,8 184,1 1 412,5 1 412,5 Intérêts courus non échus 7,1 - - - - - 7,1 7,1 Emprunts 331,8 354,6 196,6 246,1 140,1 190,1 1 459,3 1 459,3 Découverts bancaires et comptes courants de trésorerie 199,5 - - - - - 199,5 199,5 Intérêts courus non échus 0,1 - - - - - 0,1 0,1 Trésorerie et équivalents de trésorerie (263,3) - - - - - (263,3) (263,3) Trésorerie nette (63,8) - - - - - (63,8) (63,8) TOTAL DETTES FINANCIÈRES NETTES 268,0 354,6 196,6 246,1 140,1 190,1 1 395,5 1 395,5 (en millions d’euros) 2016 2017 2018 2019 2020 > 5 ans Total Intérêts sur emprunts sur location financement 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,3 3,4 Intérêts sur autres emprunts bancaires 42,4 37,1 25,1 20,6 11,0 19,2 155,3 Les flux d’intérêts futurs à taux variable sont déterminés sur la base des taux anticipés des index concernés arrêtés à la date de clôture.