Groupe Renault - Document d'enregistrement universel 2019

425 GROUPE RENAULT I DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2019 04 COMPTES SOCIAUX DE RENAULT SA LE GROUPE RENAULT RENAULT : UNE ENTREPRISE RESPONSABLE LE GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE LES COMPTES RENAULT ET SES ACTIONNAIRES ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE RENAULT DU 24 AVRIL 2020 INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES BILAN ACTIF (en millions d’euros) 2019 2018 Brut Amortis. et provisions Net Net Participations évaluées par équivalence 11 335 11 335 11 717 Autres participations et immobilisations financières (note 4.4.2.8) 7 095 282 6 813 7 073 Créances rattachées à des participations (note 4.4.2.9) 12 740 12 740 11 877 IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES 31 170 282 30 888 30 667 ACTIF IMMOBILISÉ 31 170 282 30 888 30 667 CRÉANCES (NOTE 4.4.2.11) 432 432 722 VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT (NOTE 4.4.2.10) 328 2 326 394 DISPONIBILITÉS 76 76 31 AUTRES COMPTES D’ACTIF (NOTE 4.4.2.11) 202 202 151 TOTAL ACTIF 32 208 284 31 924 31 965 BILAN PASSIF (en millions d’euros) 2019 2018 Capital 1 127 1 127 Primes d’émission 4 782 4 782 Écart d’équivalence 5 520 5 901 Réserves légales et réglementées 113 113 Report à nouveau 8 864 8 173 Résultat de l’exercice 383 1 726 CAPITAUX PROPRES (NOTE 4.4.2.12) 20 789 21 822 AUTRES FONDS PROPRES (NOTE 4.4.2.13) 130 130 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (NOTE 4.4.2.14) 319 382 Emprunts obligataires 6 310 5 240 Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 442 306 Emprunts et dettes financières divers 3 214 3 297 EMPRUNTS ET DETTES FINANCIÈRES (NOTE 4.4.2.15) 9 966 8 844 AUTRES DETTES (NOTE 4.4.2.16) 692 747 INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME (NOTE 4.4.2.17) 10 3 COMPTES DE RÉGULARISATION (NOTE 4.4.2.18) 18 37 TOTAL PASSIF 31 924 31 965 En 2019, les écarts de change latents sur les instruments de couverture des emprunts en yens et des billets de trésorerie en dollars US ont été comptabilisés en instruments financiers à terme et non plus inclus dans les écarts de conversion. Afin de permettre la comparaison entre les années, les états financiers 2018 ont été ajustés en conséquence par un reclassement de 3 millions d’euros entre ces deux rubriques. TABLEAU DE FLUX DE TRÉSORERIE (en millions d’euros) 2019 2018 Capacité d’autofinancement (note 4.4.2.21) 595 1 752 Variation du besoin en fonds de roulement 241 99 FLUX DE TRÉSORERIE DES OPÉRATIONS D’EXPLOITATION 836 1 852 Variation nette des autres participations Variation nette des prêts (863) (268) Variation nette des valeurs mobilières de placement 56 91 FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX INVESTISSEMENTS (807) (177) Émissions d’emprunts obligataires 1 557 1 895 Remboursements d’emprunts obligataires (563) (1 433) Variation nette des autres dettes porteuses d’intérêts 69 (1 126) Dividendes versés aux actionnaires (1 035) (1 027) Frais d’émission et primes de remboursement sur emprunts obligataires (15) (10) FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX FINANCEMENTS 13 (1 701) TRÉSORERIE À L’OUVERTURE 31 57 Variation de la trésorerie 42 (26) TRÉSORERIE À LA CLÔTURE * 73 31 Dont 3 millions d’euros de découvert bancaire. *