Aéroport de Paris - Document de référence 2018

INFORMATIONS FINANCIÈRES CONCERNANT LE PATRIMOINE LA SITUATION FINANCIÈRE ET LES RÉSULTATS 20 AÉROPORTS DE PARIS ® DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2018 234 L’antériorité des créances courantes se présente ainsi : (en millions d’euros) Au 31/12/2018 Valeur brute Valeur nette Créances non échues 890 889 Créances échues : depuis 1 à 30 jours 45 42 depuis 31 à 90 jours 36 31 depuis 91 à 180 jours 15 12 depuis 181 à 360 jours 6 4 depuis plus de 360 jours 68 19 PRÊTS ET CRÉANCES COURANTS (SELON ÉCHÉANCIER – CF. § RISQUE DE LIQUIDITÉ) 1 060 997 L’évolution des dépréciations de créances commerciales est détaillée en note 4.4. COMPENSATION DES INSTRUMENTS FINANCIERS Les contrats d’instruments dérivés du groupe peuvent prévoir un droit de compensation si des événements particuliers surviennent tels qu’un changement de contrôle ou un événement de crédit. En revanche, ces contrats ne prévoient pas d’accord de compensation globale conférant un droit juridiquement exécutoire de compenser les instruments financiers, ni d’accord de collatéralisation. Le tableau suivant présente la valeur comptable des instruments dérivés actif et passif et l’effet des accords de compensation mentionnés ci-avant au 31 décembre 2018 : (en millions d’euros) Valeurs brutes comptables avant compensation (a) Montants bruts compensés comptablement (b) Montants nets présentés au bilan (c) = (a) - (b) Effet des autres accords de compensation (ne répondant pas aux critères de compensation d’IAS 32) (d) Exposition nette (c) - (d) Instruments financiers Juste valeur des collatéraux Dérivés : swap de taux 21 - 21 - - 21 Dérivés : swap de change - - - - - - TOTAL DES DÉRIVÉS ACTIF 21 - 21 - - 21 Dérivés : swap de taux (63) - (63) - - (63) Dérivés : swap de change 1 - 1 - - 1 TOTAL DES DÉRIVÉS PASSIF (62) - (62) - - (62)