Aéroport de Paris - Document de référence 2018

PERSONNES RESPONSABLES DU DOCUMENT DE RÉFÉRENCE ET DU RAPPORT FINANCIER ANNUEL CONTRÔLEURS LÉGAUX DES COMPTES INFORMATIONS FINANCIÈRES SÉLECTIONNÉES FACTEURS DE RISQUES INFORMATIONS CONCERNANT LA SOCIÉTÉ APERÇU DES ACTIVITÉS ORGANIGRAMME PROPRIÉTÉS IMMOBILIÈRES ET ÉQUIPEMENTS EXAMEN DE LA SITUATION FINANCIÈRE ET DU RÉSULTAT TRÉSORERIE ET CAPITAUX 03 AÉROPORTS DE PARIS ® DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2018 11 3.2 ENDETTEMENT FINANCIER (en millions d’euros) 2018 2017 2016 Dettes financières 7 066 5 911 4 484 Instruments financiers dérivés passif 63 54 20 Endettement financier brut 7 129 5 965 4 504 Instruments financiers dérivés actif (21) (27) (91) Créances et comptes-courants sur des entreprises mises en équivalence (117) (90) (58) Trésorerie et équivalents de trésorerie (2 056) (1 912) (1 657) Liquidités soumises à restriction (84) (188) - Dette liée à l’option de vente des minoritaires 91 50 11 Endettement financier net 4 942 3 797 2 709 Endettement financier net / EBITDA 2,52 2,42 2,27 Endettement financier net / Capitaux propres (gearing) 85 % 70 % 63 %