Danone // Document d'enregistrement universel 2020

DANONE DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2020 130 4.2 Comptes individuels de la société mère Danone SA Note 14. Emprunts obligataires, Autres fonds propres et Autres dettes financières Répartition taux fixe/taux variable (après couverture le cas échéant) et variation de la période Au 31 décembre 2019 Mouvements de la période Au 31 décembre 2020 (en millions d’euros) Nouveaux emprunts Remboursement Variation des intérêts Réévaluation Part à taux fixe Emprunts obligataires 13 423 1 600 (1 500) (324) 13 199 Intérêts courus obligataires 62 2 64 Part à taux variable Emprunts obligataires 550 (550) − Intérêts courus obligataires − − Total 14 035 1 600 (2 050) 2 (324) 13 263 Répartition en devises avec intérêts courus à la clôture Au 31 décembre 2020 (en millions d’euros sauf Nominal en devises en millions de devises) Nominal en devises Valeur historique Valeur comptable à la clôture Emprunts en euros ou en devises couverts en euro Euro 8 874 8 874 8 798 Dollar US 5 150 4 620 4 278 Yen 24 500 186 187 Emprunts en devises non couverts en euros Néant Total 13 680 13 263 Portefeuille des cross-currency swaps couvrant certains emprunts obligataires en devises Au 31 décembre 2020 (en millions d’euros sauf Nominal en devises en millions de devises) Nominal en devises Valeur historique en euros Euro – Dollar US 2 150 1 835 Euro – Yen 24 500 186 Total 2 021 Par ailleurs, comme précisé à la Note 1 des Comptes individuels de la société mère Danone, la société Danone Corporate Finance Services, filiale détenue à 100 %, réalise également des opérations de couverture de taux d’intérêt pour certains emprunts obligataires émis par la Société.