DANONE - Document de référence 2016

4 4.2 COMPTES INDIVIDUELS DE DANONE SA, SOCIÉTÉ MÈRE DANONE Note 9. Immobilisations financières DANONE DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2016 147 Titres de participation Inventaire des valeurs mobilières détenues en portefeuille au 31 décembre 2016 (en millions d’euros sauf pourcentage) Capital (a) Autres capitaux propres (a) (c) Quote-part de capital détenue Nombre de titres détenus Valeur comptable des titres détenus Brute Valeur comptable des titres détenus Nette Montant maximum autorisé des garanties, cautions et avals donnés par la Société Chiffre d’affaires du dernier exercice (b) Bénéfices (pertes) du dernier exercice (b) Dividendes encaissés par la Société au cours de l’exercice Filiales (50% au moins du capital détenu par la Société) Participations françaises DANONE CORPORATE FINANCE SERVICES 142 127 100% 8 875 000 179 179 750 – 179 – COMPAGNIE GERVAIS DANONE 3 535 637 100% 140 268 429 3 165 3 165 – – 256 834 DANONE BABY AND MEDICAL HOLDING 13 619 (535) 100% 13 618 704 074 13 615 13 615 – – 753 650 DAN INVESTMENTS 6 (1) 100% 300 000 6 3 – – (2) – HOLDING INTERNATIONALE DE BOISSONS 324 1 040 100% 161 768 722 1 116 1 116 – – (13) − Participations étrangères DANONE SINGAPORE HOLDINGS PTE LTD 160 18 61% 144 830 596 115 115 – – 9 6 FPS DANONE COMMUNITIES 11 64% 14 392 8 8 − − DANONE ASIA PTE LTD 1 409 420 88% 1 951 114 726 1 226 1 226 – – 157 65 DANONE FINANCE NETHERLANDS 8 1 100% 800 000 94 24 – – – − Participations (10 à 50% au moins du capital détenu par la Société) NV DANONE SA 983 851 23% 21 988 400 400 – 318 40 – DANONE FINANCE INTERNATIONAL 965 4 971 33% 4 034 154 2 012 2 004 2 000 – 118 41 Total 21 936 21 855 (a) Les montants relatifs aux sociétés étrangères sont convertis au taux de clôture. (b) Les montants relatifs aux sociétés étrangères sont convertis au taux moyen de l’exercice. (c) Hors résultats de l’exercice. Prêts et créances à long terme La variation des Prêts et créances à long terme provient principale- ment de prêts mis en place auprès de filiales en vue de l’acquisition de WhiteWave (voir Note 2 des comptes individuels de la société mère Danone). Prêts en devises Les prêts en devises en cours sont convertis au taux de clôture par le biais de comptes d’écart de conversion, présentés au bilan dans la ligne Comptes de régularisation. Au 31 décembre 2016 (en millions d’euros sauf Nominal en devises en millions de devises) Nominal en devises Valeur historique Revalorisation à la clôture Valeur comptable à la clôture Yen 43 000 381 (32) 349