Carrefour - Document de Référence 2017

COMPTES CONSOLIDÉS AU 31 DÉCEMBRE 2017 Notes annexes DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2017 | CARREFOUR 5. 274 Analyse des dettes financières (hors dérivés passifs) 12.3 Détail par nature de taux 12.3.1 (en millions d’euros) 31/12/2017 31/12/2016 Avant effet des instruments dérivés Après effet des instruments dérivés Avant effet des instruments dérivés Après effet des instruments dérivés Dette à taux fixe 6 701 6 701 7 545 7 295 Dette à taux variable 717 717 424 678 TOTAL DETTES FINANCIÈRES (HORS DÉRIVÉS PASSIFS) 7 419 7 419 7 969 7 974 Détail par devise 12.3.2 (en millions d’euros) 31/12/2017 31/12/2016 Euro 6 500 7 385 Real Brésilien 623 199 Peso Argentin 122 178 Dollar Taïwanais 66 74 Zloty Polonais 65 64 Yuan Chinois 37 67 Lei Roumain 5 5 TOTAL DETTES FINANCIÈRES (HORS DÉRIVÉS PASSIFS) 7 419 7 974 Les éléments ci-dessus sont présentés après prise en compte des couvertures. Au 31 décembre 2017, la dette en euros représente 88 % du total des dettes financières brutes hors dérivés passifs (93 % au 31 décembre 2016). Détail par échéance 12.3.3 (en millions d’euros) 31/12/2017 31/12/2016 À moins d’un an 991 1 774 Entre 1 et 2 ans 1 333 333 Entre 2 et 5 ans 3 056 3 221 Au-delà de 5 ans 2 039 2 646 TOTAL DETTES FINANCIÈRES (HORS DÉRIVÉS PASSIFS) 7 419 7 974