CFM INDOSUEZ Wealth Management - Rapport annuel 2020

BILAN ACTIF (en milliers d'euros) NOTES Exercice 2020 Exercice 2019 Caisse, banques centrales 6.1 539 989 469 216 Actifs financiers à la juste valeur par résultat 6.2 14 399 4 172 Actifs financiers détenus à des fins de transaction 12 126 2 143 Autres actifs financiers à la juste valeur par résultat 2 273 2 029 Instruments dérivés de couverture 3.2-3.4 32 947 32 293 Actifs financiers à la juste valeur par capitaux propres 6.4 344 333 Instruments de dettes comptabilisés à la juste valeur par capitaux propres recyclables - - Instruments de capitaux propres comptabilisés à la juste valeur par capitaux propres non recyclables 344 333 Actifs financiers au coût amorti 5 158 384 5 304 715 Prêts et créances sur les établissements de crédit 3.1-3.3-6.5 1 670 568 1 649 680 Prêts et créances sur la clientèle 3.1-3.3-6.5 3 336 374 3 433 154 Titres de dettes 151 442 221 881 Ecart de réévaluation des portefeuilles couverts en taux 284 1 120 Actifs d'impôts courants et différés (1) 6.8 6 778 13 887 Comptes de régularisation et actifs divers 6.9 38 360 59 560 Actifs non courants destinés à être cédés et activités abandonnées - - Participations dans les entreprises mises en équivalence - - Immeubles de placement 6.10 2 444 1 186 Immobilisations corporelles (1) 6.11 144 415 142 966 Immobilisations incorporelles (1) 6.11 42 281 40 169 Ecarts d'acquisition - - TOTAL DE L'ACTIF 5 980 624 6 069 617 (1) Cf. note 11 "Impacts des évolutions comptables ou autres évènements" sur les impacts de première application de la norme IFRS 16 Contrats de location au 1 er janvier 2019 52