CFM INDOSUEZ Wealth Management - Rapport annuel 2020

126 6.14 VENTILATION DES ACTIFS ET PASSIFS FINANCIERS PAR ÉCHÉANCE CONTRACTUELLE La ventilation des soldes au bilan des actifs et passifs financiers est réalisée par date d’échéance contractuelle. L’échéance des instruments dérivés de transaction et de couverture correspond à leur date de maturité contractuelle. Les actions et autres titres à revenu variable sont par nature sans échéance contractuelle ; ils sont positionnés en « Indéterminée». 31/12/2020 (en milliers d'euros) ≤ 3 mois > 3 mois à ≤ 1 an > 1 an à ≤ 5 ans > 5 ans Indéterminée Total Caisse, Banques centrales 539 989 539 989 Actifs financiers à la juste valeur par résultat 11 306 412 515 2 166 14 399 Instruments dérivés de couverture 17 385 433 5 784 9 345 32 947 Actifs financiers à la juste valeur par capitaux propres 344 344 Actifs financiers au coût amorti 4 648 888 131 783 224 695 153 018 5 158 384 Écart de réévaluation des portefeuilles couverts en taux 284 284 Total actifs financiers par échéance 5 217 852 132 628 230 994 164 529 344 5 746 347 Banques centrales Passifs financiers à la juste valeur par résultat 10 738 388 432 11 558 Instruments dérivés de couverture 1 275 352 1 402 3 541 6 570 Passif financiers au coût amorti 5 398 850 38 563 5 437 413 Dettes subordonnées Écart de réévaluation des portefeuilles couverts en taux 24 174 24 174 Total passifs financiers par échéance 5 435 037 39 303 1 834 3 541 0 5 479 715 31/12/2019 (en milliers d'euros) ≤ 3 mois > 3 mois à ≤ 1 an > 1 an à ≤ 5 ans > 5 ans Indéterminée Total Caisse, Banques centrales 469 216 469 216 Actifs financiers à la juste valeur par résultat 487 1 741 49 1 895 4 172 Instruments dérivés de couverture 20 955 515 2 761 8 062 32 293 Actifs financiers à la juste valeur par capitaux propres 333 333 Actifs financiers au coût amorti 5 093 836 121 436 88 625 818 5 304 715 Écart de réévaluation des portefeuilles couverts en taux 1 120 1 120 Total actifs financiers par échéance 5 585 614 123 692 91 435 10 775 333 5 811 849 Banques centrales Passifs financiers à la juste valeur par résultat 231 1 260 4 1 495 Instruments dérivés de couverture 4 480 609 1 663 1 814 8 566 Passif financiers au coût amorti 5 484 611 88 621 5 573 232 Dettes subordonnées 0 Écart de réévaluation des portefeuilles couverts en taux 19 864 19 864 Total passifs financiers par échéance 5 509 186 90 490 1 667 1 814 5 603 157