CFM INDOSUEZ Wealth Management - Rapport annuel 2019

45 Mesdames, Messieurs les actionnaires, Conformément aux dispositions de l’article 25 de la Loi numéro 408 du 20 Janvier 1945, nous vous rendons compte, dans le présent rapport, de la mission générale et permanente qu’en vertu des dispositions de l’article 8 de la susdite loi vous nous avez confiée par décision de l’Assemblée Générale Ordinaire du 18 mai 2017, pour les exercices 2017, 2018 et 2019. Les états financiers et documents annexes ont été arrêtés sous la responsabilité du Conseil d’Administration de la Société, sur la base des éléments disponibles dans un contexte évolutif de crise sanitaire liée au Covid-19. - Le total du bilan s’établit à 6 026 467 K € - Le compte de résultat fait apparaître un bénéfice net de 57 069 K € Notre mission, qui consiste à exprimer une opinion sur les comptes annuels, a été accomplie selon les diligences que nous avons estimées nécessaires en fonction des usages de la profession et nous a conduits à examiner les opérations réalisées par votre Société pendant l’exercice 2019, le bilan au 31 décembre 2019, le compte de résultat et l’annexe de l’exercice de douze mois, clos à cette date, présentés selon les prescriptions de la réglementation bancaire. Ces documents ont été établis en suivant les mêmes critères de forme et au moyen des mêmes méthodes d’évaluation que ceux retenus au titre de l’exercice précédent et arrêtés dans les conditions rappelées précédemment. Nous avons vérifié les divers éléments constituant l’actif et le passif ainsi que les méthodes suivies pour leur évaluation et pour la discrimination des charges et produits figurant dans le compte de résultat. Notre examen a été effectué conformément aux normes de révision comptable généralement admises, qui prévoient que notre révision soit planifiée et réalisée de manière à obtenir l’assurance raisonnable que les comptes annuels ne sont pas entachés d’irrégularités significatives. Une révision comptable comprend l’examen, par sondages, de la justification des montants et des informations contenues dans les comptes annuels, l’évaluation de leur présentation d’ensemble, ainsi que l’appréciation des principes comptables utilisés et des principales estimations faites par la direction de la société. Nous estimons que nos contrôles étayent correctement notre opinion. A notre avis, le bilan au 31 décembre 2019, le compte de résultat de l’exercice 2019 et l’annexe, soumis à votre approbation, reflètent d’une manière sincère, en conformité avec les prescriptions légales et les usages professionnels, la situation active et passive de votre Société au 31 décembre 2019, ainsi que les opérations et le résultat de l’exercice de douze mois clos à cette date. Nous n’avons pas d’observations à formuler sur les informations données dans le rapport de votre Conseil d’Administration relatives aux comptes. Les propositions d’affectation des résultats sont conformes aux dispositions de la Loi et des statuts. Nos contrôles n’ont pas révélé d’infraction aux dispositions légales et statutaires régissant le fonctionnement des organes de votre société. Sans remettre en cause l’opinion exprimée ci‐dessus, nous attirons votre attention sur le fait que votre société a été touchée par la crise sanitaire du COVID‐19 en tant qu’événement postérieur à la clôture du 31 décembre 2019 ; l’information y afférente a été précisée dans la note des états financiers et dans le rapport de votre Conseil d’Administration. Les conséquences économiques pour votre société demeurant incertaines, elles ne peuvent être évaluées précisément à ce stade. Monaco, le 15 mai 2020 Exercice social clos le 31 décembre 2019 R A P P O R T G É N É R A L D E S C O M M I S S A I R E S A U X C O M P T E S D i d i e r Mek i es Commissaire aux Comptes Sandr i ne Arc in Commissaire aux Comptes Comptes Annuels 2019