CFM INDOSUEZ Wealth Management - Rapport annuel 2019

CFM Indosuez Wealth Management 132 (en milliers d'euros) 31/12/2018 Prix cotés sur des marchés actifs pour des instruments identiques Niveau 1 Valorisation fondée sur des données observables Niveau 2 Valorisation fondée sur des données non observables Niveau 3 Actifs financiers détenus à des fins de transaction 3 968 0 3 968 0 Créances sur les établissements de crédit Créances sur la clientèle Titres reçus en pension livrée Valeurs reçues en pension Titres détenus à des fins de transaction Effets publics et valeurs assimilées Obligations et autres titres à revenu fixe OPCVM Actions et autres titres à revenu variable Instruments dérivés 3 968 3 968 Autres actifs financiers comptabilisés à la juste valeur par résultat 1 657 1 657 0 0 Instruments de capitaux propres à la juste valeur par résultat 0 0 0 0 Actions et autres titres à revenu variable Titres de participation non consolidés Instruments de dettes ne remplissant pas les critères SPPI 1 657 1 657 0 0 Créances sur les établissements de crédit Créances sur la clientèle Titres de dettes 1 657 1 657 Effets publics et valeurs assimilées Obligations et autres titres à revenu fixe OPCVM 1 657 1 657 Actifs représentatifs de contrats en unités de compte 0 0 0 0 Effets publics et valeurs assimilées Obligations et autres titres à revenu fixe Actions et autres titres à revenu variable OPCVM Actifs financiers à la juste valeur par résultat sur option 0 0 0 0 Créances sur les établissements de crédit Créances sur la clientèle Titres à la juste valeur par résultat sur option Effets publics et valeurs assimilées Obligations et autres titres à revenu fixe Actifs financiers comptabilisés en capitaux propres 214 958 214 958 0 0 Instruments de capitaux propres comptabilisés en capitaux propres non recyclables 303 303 Actions et autres titres à revenu variable 231 231 Titres de participation non consolidés 72 72 Instruments de dettes comptabilisés en capitaux propres recyclables 214 655 214 655 0 0 Créances sur les établissements de crédit Créances sur la clientèle Titres de dettes 214 655 214 655 Effets publics et valeurs assimilées 9 047 9 047 Obligations et autres titres à revenu fixe 205 608 205 608 Instruments dérivés de couverture 28 531 0 28 531 0 TOTAL ACTIFS FINANCIERS VALORISÉS À LA JUSTE VALEUR 249 114 216 615 32 499 0 Transferts issus du Niveau 1: Prix cotés sur des marchés actifs pour des instruments identiques Transferts issus du Niveau 2: Valorisation fondée sur des données observables Transferts issus du Niveau 3: Valorisation fondée sur des données non observables TOTAL DESTRANSFERTS VERS CHACUN DES NIVEAUX 0 0 0 0