CFM INDOSUEZ Wealth Management - Rapport annuel 2019

Passifs financiers comptabilisés au coût amorti au bilan valorisés à la juste valeur (en milliers d'euros) Valeur au bilan au 31/12/2019 Juste valeur au 31/12/2019 Prix cotés sur des marchés actifs pour des instruments identiques Niveau 1 Valorisation fondée sur des données observables Niveau 2 Valorisation fondée sur des données non observables Niveau 3 Passifs financiers non évalués à la juste valeur au bilan Dettes envers les établissements de crédit 63 571 63 567 63 567 Comptes ordinaires et emprunts JJ 55 938 55 938 55 938 Comptes et emprunts à terme 7 633 7 629 7 629 Valeurs données en pension Titres donnés en pension livrée Dettes envers la clientèle 5 509 661 5 509 661 5 509 661 Comptes ordinaires créditeurs 4 330 331 4 330 331 4 330 331 Comptes d'épargne à régime spécial Autres dettes envers la clientèle 1 179 330 1 179 330 1 179 330 Titres donnés en pension livrée Dettes nées d'opérations d'assurance directe Dettes nées d'opérations de réassurance Dettes pour dépôts d'espèces reçus des cessionnaires et rétrocessionnaires en représentation d'engagements techniques Dettes représentées par un titre Dettes subordonnées Total passifs financiers dont la juste valeur est indiquée 5 573 232 5 573 228 5 573 228 (en milliers d'euros) Valeur au bilan au 31/12/2018 Juste valeur au 31/12/2018 Prix cotés sur des marchés actifs pour des instruments identiques Niveau 1 Valorisation fondée sur des données observables Niveau 2 Valorisation fondée sur des données non observables Niveau 3 Passifs financiers non évalués à la juste valeur au bilan Dettes envers les établissements de crédit 313 797 313 797 0 313 797 0 Comptes ordinaires et emprunts JJ 306 361 306 361 306 361 Comptes et emprunts à terme 6 079 6 079 6 079 Valeurs données en pension 1 357 1 357 1 357 Titres donnés en pension livrée Dettes envers la clientèle 5 158 989 5 158 989 5 158 989 Comptes ordinaires créditeurs 4 096 792 4 096 792 4 096 792 Comptes d'épargne à régime spécial 1 062 024 1 062 024 1 062 024 Autres dettes envers la clientèle 173 173 173 Titres donnés en pension livrée Dettes nées d'opérations d'assurance directe Dettes nées d'opérations de réassurance Dettes pour dépôts d'espèces reçus des cessionnaires et rétrocessionnaires en représentation d'engagements techniques Dettes représentées par un titre Dettes subordonnées Total passifs financiers dont la juste valeur est indiquée 5 472 786 5 472 786 5 472 786 Les données sont hors créances rattachées. CFM Indosuez Wealth Management 130