CFM INDOSUEZ Wealth Management - Rapport annuel 2019

CFM Indosuez Wealth Management 122 6 . 1 4 V e n t i l at i o n d e s a c t i f s e t pa s s i f s f i n a n c i e r s pa r é c h é a n c e c o n t r a c t u e l l e La ventilation des soldes au bilan des actifs et passifs financiers est réalisée par date d’échéance contractuelle. L’échéance des instruments dérivés de transaction et de couverture correspond à leur date de maturité contractuelle. Les actions et autres titres à revenu variable sont par nature sans échéance contractuelle ; ils sont positionnés en « Indéterminée ». 31/12/2019 (en milliers d'euros) ≤ 3 mois > 3 mois à ≤ 1 an > 1 an à ≤ 5 ans > 5 ans Indéterminée Total Caisse, Banques centrales 469 216 469 216 Actifs financiers à la juste valeur par résultat 487 1 741 49 1 895 4 172 Instruments dérivés de couverture 20 955 515 2 761 8 062 32 293 Actifs financiers à la juste valeur par capitaux propres 333 333 Actifs financiers au coût amorti 5 093 836 121 436 88 625 818 5 304 715 Écart de réévaluation des portefeuilles couverts en taux 1 120 1 120 Total actifs financiers par échéance 5 585 614 123 692 91 435 10 775 333 5 811 849 Banques centrales Passifs financiers à la juste valeur par résultat 231 1 260 4 1 495 Instruments dérivés de couverture 4 480 609 1 663 1 814 8 566 Passif financiers au coût amorti 5 484 611 88 621 5 573 232 Dettes subordonnées 0 Écart de réévaluation des portefeuilles couverts en taux 19 864 19 864 Total passifs financiers par échéance 5 509 186 90 490 1 667 1 814 5 603 157 31/12/2018 (en milliers d'euros) ≤ 3 mois > 3 mois à ≤ 1 an > 1 an à ≤ 5 ans > 5 ans Indéterminée Total Caisse, Banques centrales 305 688 305 688 Actifs financiers à la juste valeur par résultat 3 242 489 379 1 515 5 625 Instruments dérivés de couverture 8 800 1 122 14 183 4 426 28 531 Actifs financiers à la juste valeur par capitaux propres 107 142 107 517 -4 303 214 958 Actifs financiers au coût amorti 3 699 079 334 723 942 729 268 790 5 245 321 Écart de réévaluation des portefeuilles couverts en taux 2 345 2 345 Total actifs financiers par échéance 4 126 296 443 851 957 291 274 727 303 5 802 468 Banques centrales 0 Passifs financiers à la juste valeur par résultat 3 070 139 264 3 3 476 Instruments dérivés de couverture 4 234 242 4 178 1 399 10 053 Passif financiers au coût amorti 5 305 137 170 433 5 475 570 Dettes subordonnées 0 Écart de réévaluation des portefeuilles couverts en taux 13 126 13 126 Total passifs financiers par échéance 5 325 567 170 814 4 442 1 402 0 5 502 225