CFM INDOSUEZ Wealth Management - Rapport annuel 2018

Actifs financiers Reclassements au titre d’IFRS 9 au 01/01/2018 Actifs financiers à la juste valeur par résultat Autres actifs financiers à la juste valeur par résultat (en milliers d’euros) Valeur au bilan selon IAS 39 au 31/12/2017 Banques centrales Actifs financiers détenus à des fins de transaction Instruments de capitaux propres Instruments de dettes ne remplissant pas les critères SPPI Actifs représentatifs de contrats en unités de compte Actifs financiers à la juste valeur par résultat sur option Banques Centrales 57 273 57 273 Actifs financiers à la juste valeur par résultat 1 191 1 191 0 0 0 0 Actifs financiers détenus à des fins de transaction 1 191 1 191 0 0 0 0 Actifs financiers à la juste valeur par résultat sur option 0 0 0 0 Instruments dérivés de couverture 40 920 0 Actifs financiers disponibles à la vente 1 221 462 1 835 0 0 0 Prêts et créances sur les établissements de crédit 1 050 907 0 0 0 Prêts et créances sur la clientèle 3 146 373 0 0 0 Titres détenus jusqu'à l'échéance 0 0 0 0 Actifs non courants destinés à être cédés et activités abandonnées 0 0 0 Participation dans les entreprises mises en équivalence 0 0 0 Soldes comptables selon les critères de valorisation d'IAS 39 5 518 127 Retraitement de la valeur comptable au titre d'IFRS 9 -14 Soldes comptables selon les critères de valorisation d'IFRS 9 57 259 3 026 0 0 0 0 50 CFM Indosuez Wealth Management Transition du bilan au 31 décembre 2017 au 1 er janvier 2018 Notes annexes sur les effets de l’application de la norme IFRS 9 au 1 er janvier 2018 IAS 39