CFM INDOSUEZ Wealth Management - Rapport annuel 2018

6.3 Instruments dérivés de couverture Une information détaillée est fournie dans la note 3.4 relative à la couverture du risque de flux de trésorerie ou de juste valeur, notamment sur taux d’intérêt et de change. 6.4 Actifs financiers à la juste valeur par capitaux propres au 31/12/2018 (en milliers d'euros) Valeur au bilan Gains latents Pertes latentes Instruments de dettes comptabilisés à la juste valeur par capitaux propres recyclables 214 655 Instruments de capitaux propres comptabilisés à la juste valeur par capitaux propres non recyclables 303 85 Total 214 958 85 0 Instruments de dettes comptabilisés à la juste valeur par capitaux propres recyclables au 31/12/2018 (en milliers d'euros) Valeur au bilan Gains latents Pertes latentes Effets publics et valeurs assimilées 9 047 Obligations et autres titres à revenu fixe 205 608 Total des titres de dettes 214 655 0 0 Prêts et créances sur les établissements de crédit 0 Prêts et créances sur la clientèle 0 Total des prêts et créances 0 0 0 Total Instruments de dettes comptabilisés à la juste valeur par capitaux propres recyclables 214 655 0 0 Impôts 29 Gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres sur instruments de capitaux propres comptabilisés à la juste valeur par capitaux propres recyclables (net d'impôt) 0 29 Instruments de capitaux propres comptabilisés à la juste valeur par capitaux propres non recyclables au 31/12/2018 Gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres sur instruments de capitaux propres non recyclables (en milliers d'euros) Valeur au bilan Gains latents Pertes latentes Gains/pertes latents sur la période Actions et autres titres à revenu variable 231 13 0 -22 Titres de participation non consolidés 72 72 0 46 Total instruments de capitaux propres comptabilisés à la juste valeur par 303 85 0 24 Impôts Gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres sur instruments de capitaux propres comptabilisés à la juste valeur par capitaux propres non recyclables (net d'impôt) 85 0 24 Actifs financiers disponibles à la vente au 31/12/2017 (en milliers d'euros) Valeur au bilan Gains latents Pertes latentes Effets publics et valeurs assimilées 126 496 0 0 Obligations et autres titres à revenu fixe 1 094 399 9 339 9 469 Actions et autres titres à revenu variable 541 63 3 Titres de participation non consolidés 26 0 0 Total des titres disponibles à la vente 1 221 462 9 402 9 472 Créances disponibles à la vente 0 0 0 Total des créances disponibles à la vente 0 0 0 Valeur au bilan des actifs financiers disponibles à la vente 1 221 462 9 402 9 472 Impôts 0 0 0 Gains et pertes sur actifs financiers disponibles à la vente comptabilisés directement en capitaux propres (net d'impôt) 1 221 462 9 402 9 472 CFM Indosuez Wealth Management 114